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Point Hebdo n°64 : Omicron, Uranium, Bolloré, BNP Paribas, Valneva & Continental

Mathieu Bouchant
Dec 26, 2021
7
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Bonjour Ă  toutes & Ă  tous,

Dans ce 64e Point Hebdo du Fortress Club, nous allons faire le bilan de la semaine.


Sommaire

  • Le bilan de la semaine đŸ«

  • Le bilan dĂ©taillĂ© đŸ«đŸ«đŸ«

  • L’ETF de la semaine 💾 : Global X Uranium ETF (URA)

  • La notion/concept de la semaine đŸ€“ : Confiance des consommateurs

  • Les derniĂšres publications 💌


Si vous avez aimĂ© ce dossier, pensez Ă  cliquer sur le petit cƓur (sous le titre), ça m’encourage Ă©normĂ©ment !

Temps de lecture : 10 mins.


Si vous souhaitez profiter pleinement de cet e-mail, nous vous conseillons de charger/afficher les images. 📈😉


Le bilan de la semaine đŸ«


Blague à part 🙌

S’il vous manque un cadeau pour NoĂ«l, pensez Ă  des actions 👇

À titre personnel, j’en ai reçu quelques unes enfants quand je commençais de m’intĂ©resser Ă  l’économie.

Les 2 challenges, c’est de trouver des actions qui vont aussi un peu “parler” Ă  la personne qui va les recevoir, et de lui faire comprendre qu’elle doit les garder, et non les vendre le 27 dĂ©cembre Ă  l’ouverture des marchĂ©s pour toucher l’argent. 🙃

Bref, joyeuses fĂȘtes Ă  tous 🎄 !

Mine de rien đŸ’č

MĂȘme si la semaine avant noĂ«l est traditionnellement peu propice aux grandes variations, les marchĂ©s ont plus que rattrapĂ© les craintes qui ont secouĂ© les marchĂ©s lundi Ă  la suite de plusieurs annonces de durcissements des rĂšgles sanitaires dans plusieurs pays europĂ©ens.

En rĂ©alitĂ©, ce n’est pas seulement les craintes d’un durcissement des rĂšgles sanitaires qui a engendrĂ© ce petit moment de volatilitĂ©, mais c’est aussi le fait que les banques centrales sont en train de durcir le ton, et ce, alors qu’une nouvelle vague pourrait nĂ©cessiter leur intervention. Pour finir, le plan de relance de Joe Biden est bloquĂ© par un sĂ©nateur qui estime que ce plan va crĂ©er trop d’inflation.

Le problùme actuel


.. reste l’inflation qui force les banques centrales Ă  agir, malgrĂ© la rĂ©surgence de l’épidĂ©mie avec le nouveau variant Omicron.

En thĂ©orie, tout devait bien se passer. Les banques centrales devaient retirer progressivement leurs mesures de soutien dĂšs que la croissance serait fermement de retour et que l’épidĂ©mie Ă©tait sous contrĂŽle.

Cependant, malgrĂ© le retour de la croissance, la rĂ©surgence du Covid via ce nouveau variant vient pimenter la fin de notre sĂ©rie, et le final s’annonce haletant.

AprĂšs une saison 1 captivante (2020) qui s’était terminĂ©e avec l’arrivĂ©e des vaccins dans le dernier Ă©pisode, la saison 2 du Covid (2021) Ă©tait censĂ©e nous rapprocher fortement du “Happy End” avec des mĂ©nages qui dĂ©pensent leur Ă©pargne, une croissance forte partout et une diminution des contraintes sanitaires grĂące aux vaccins.

Cependant, le nouveau variant Omicron, vient de relancer le suspense. Ce nouveau variant plus transmissible profite de la dĂ©fiance d’une partie de la population Ă  l’égard des vaccins, du relĂąchement gĂ©nĂ©ral vis-Ă -vis des gestes barriĂšres (on en a tous plus ou moins marre) et de la non-efficacitĂ© des vaccins sur la transmissibilitĂ© (les vaccins diminuent les chances d’avoir une forme grave mais n’empĂȘche pas la contamination et la transmission).

Bref, on s’attendait Ă  une “Happy End” lors de la saison 2 (2021), mais finalement, les scĂ©naristes semblent inspirĂ©s, et une saison 3 (2022) serait dans les tuyaux. 🎬

Le Covid risque donc d’ĂȘtre encore un thĂšme trĂšs prĂ©sent dans les marchĂ©s en 2022. La volatilitĂ© qu’engendreront ces craintes, mais aussi ces espoirs, sera sĂ»rement source d’opportunitĂ©s pour les investisseurs de long terme attentifs.

Transmissible mais moins grave ? 🩠

Les Etats-Unis ont révélé cette semaine que 73% des contaminations sur leur territoire étaient dues au nouveau variant, contre 3% la semaine derniÚre.

Cette hausse fulgurante est mondiale.

Ce variant est bien plus transmissible et fait craindre des perturbations économiques importantes, surtout en raison des quarantaines imposées aux malades.

Cependant, les premiĂšres Ă©tudes en provenance d’Afrique du Sud semblent rassurantes sur sa dangerositĂ©. Visiblement, il n’a pas provoquĂ© de hausse des hospitalisations et les contaminations sont en baisses. Ces chiffres sont quand mĂȘme Ă  prendre avec des pincettes car la population en Afrique du Sud (trĂšs jeune) n’est pas la mĂȘme que chez nous (plus ĂągĂ©es en moyenne).

Pour le moment, malgrĂ© les restrictions qui vont certainement perturber certains secteurs, les marchĂ©s semblent avoir Ă©tĂ© rassurĂ©s par les annonces de Moderna et de Pfizer sur l’efficacitĂ© de leurs vaccins en rappel contre le variant. Par ailleurs, l’arrivĂ©e de nouveaux vaccins avec des technologies plus classiques (Valneva, Novavax, Sanofi), ainsi que de plusieurs traitements (Merck, Pfizer etc.) a pu inciter les investisseurs Ă  relativiser la gravitĂ© de cette nouvelle vague.

Une bonne nouvelle đŸ‡ș🇾

C’était une des seules statistiques qui a rĂ©ellement impactĂ© le marchĂ©.

La confiance des consommateurs amĂ©ricains s'est amĂ©liorĂ©e plus que prĂ©vu en dĂ©cembre. Visiblement, l’inflation inquiĂšte un peu moins malgrĂ© la montĂ©e rapide du nouveau variant Omicron qui pourrait engendrer de nouvelles restrictions, et donc, de nouvelles pĂ©nuries, des ruptures de chaĂźnes d’approvisionnement etc.

Du cĂŽtĂ© des entreprises 🏭

Voici les nouvelles qui m’ont marquĂ© cette semaine :

  • 🌍 BollorĂ© pourrait sortir d’Afrique. Le groupe a annoncĂ© ĂȘtre entrĂ© en nĂ©gociations avec le spĂ©cialiste suisse du fret maritime, MSC. Ces derniĂšres portent sur la cession des activitĂ©s de transport et de logistique de BollorĂ© en Afrique. MSC a fait une offre de 5,7 Mrds€ pour BollorĂ© Africa Logistics. Le groupe a laissĂ© l’exclusivitĂ© Ă  MSC jusqu’au 31 mars 2022 afin de rĂ©aliser des audits complĂ©mentaires en vue d’une promesse d’achat. Cette opĂ©ration vise Ă  simplifier les structures du conglomĂ©rat sachant que le secteur du transport reprĂ©sente l’essentiel des activitĂ©s de BollorĂ© derriĂšre la communication, via sa participation dans Vivendi. Le Groupe BollorĂ© dit qu’il annoncera la suite des nĂ©gociations en temps voulu.

  • đŸ‡ș🇾 BNP Paribas veut sortir des US. Bank of the West, la filiale de BNP aux US, va ĂȘtre vendue pour 16.3 Mrds$ Ă  BMO (Banque de MontrĂ©al). Le produit de cette vente serait de 2,9 Mrds$. Une partie sera distribuĂ©e aux actionnaires sous forme de dividendes, une autre servira Ă  faire des rachats d’actions. C’est un Ă©lĂ©ment qui va soutenir le cours de BNP Paribas, qui fait partie de plusieurs portefeuilles du Fortress Club. 📈 👍

  • 🚗 Une nouvelle encourageante pour le secteur auto. L’équipementier Allemand Continental đŸ‡©đŸ‡Ș a dit ĂȘtre en capacitĂ© d’atteindre le haut de la fourchette de sa marge opĂ©rationnelle initialement annoncĂ©e entre 5,2 et 5,6%. Cette estimation tient Ă  la reprise de la production automobile sur ce dernier trimestre de l’annĂ©e. Une annonce qui a boostĂ© les cours de Bourse de l’ensemble des valeurs du secteur auto (constructeurs & Ă©quipementiers).

Pour votre culture, Continental est davantage un Ă©quipementier qu’un pneumaticien comme Michelin, car les ventes de pneus ne reprĂ©sentent que 27% de son activitĂ© !

  • đŸ’‰đŸ‡©đŸ‡Ș Une belle commande pour Valneva. L’Allemagne a effectuĂ© de grosses commandes de doses de vaccins aprĂšs son annonce de la fin de semaine derniĂšre concernant les faibles rĂ©serves dont elle dispose. Parmi les vaccins commandĂ©s, il y a le VLA2001 dĂ©veloppĂ© par Valneva. L’Allemagne a commandĂ© 11 millions de doses, quand bien mĂȘme son dossier d’autorisation de mise sur le marchĂ© est encore en cours. Elle a Ă©galement dit, la semaine derniĂšre, vouloir passer de nouvelles commandes dans les prochains mois pour renouveler ses stocks.


Le bilan dĂ©taillĂ© đŸ«đŸ«đŸ«


Que retenir des marchés de cette semaine ?


En termes d’indicateurs Ă©conomiques :

✅ = meilleur que prĂ©vu // ❌ = moins bon que prĂ©vu // 🟱 = en ligne avec les attentes

Mardi âžĄïž đŸ‡©đŸ‡Ș Confiance des consommateurs Gfk Allemagne (Jan.) ❌
Mercredi âžĄïž đŸ‡ș🇾 PIB (Trimestriel) (T3) ✅
Mercredi âžĄïž đŸ‡ș🇾 Confiance des consommateurs - Conference Board (DĂ©c) ✅
Mercredi âžĄïž đŸ‡ș🇾 Ventes de logements existants (Nov.) ❌
Jeudi âžĄïž đŸ‡ș🇾 Commandes de biens durables - core (Mensuel) (Nov.) ✅
Jeudi âžĄïž đŸ‡ș🇾 PCE core - Indice des prix Ă  la consommation des mĂ©nages (Annuel) (Nov.) ✅
Jeudi âžĄïž đŸ‡ș🇾 Indice Michigan de confiance des consommateurs (DĂ©c) ✅
Jeudi âžĄïž đŸ‡ș🇾 Ventes de logements neufs (Nov.) ❌

Ce qu’il faut retenir : La semaine avant noĂ«l est traditionnellement une semaine peu active. NĂ©anmoins, les investisseurs semblent avoir apprĂ©ciĂ© la confiance des consommateurs meilleure que prĂ©vue aux US, qui a envoyĂ© un message rassurant sur vis-Ă -vis des craintes sur l’inflation.


En termes de News :

  • Bank of MontrĂ©al en pourparlers avancĂ©s pour acheter la branche amĂ©ricaine de BNP Paribas, selon le WSJ.

  • Airbus a des soucis d'approvisionnement pour tenir les cadences sur l'A321neo, selon le FT.

  • Oracle rachĂšte son compatriote Cerner pour 28 Mds$ (95 USD par action).

  • Pfizer prĂ©voit que la pandĂ©mie de COVID-19 persistera jusqu'en 2024, mais dans certaines zones alors que d'autres progresseront vers l'endĂ©mie.

  • BE Semiconductor revoit Ă  la baisse ses prĂ©visions de recettes pour le quatriĂšme trimestre en raison des inondations en Malaisie.

  • Sanofi va racheter Amunix, spĂ©cialiste de l'immuno-oncologie, pour 1 Md$ de paiement initial et 225 M$ de paiements d'Ă©tape.

  • BollorĂ© nĂ©gocie la vente de BollorĂ© Africa Logistics Ă  MSC sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 Mds€.

  • Eramet a identifiĂ© une fraude financiĂšre au sein de sa gestion de trĂ©sorerie au siĂšge du groupe, Ă©valuĂ©e Ă  45 M€ hors assurance.

  • SJ va acheter Ă  Alstom 25 trains rapides pour 1,16 md€.

  • Valneva annonce des rĂ©sultats positifs pour l'essai d'homogĂ©nĂ©itĂ© des lots cliniques de son candidat vaccin Ă  injection unique contre le chikungunya.

  • Balyo annonce le renouvellement de l'engagement de commandes de Linde Material Handling pour un montant de 13,9 M€ en 2022.

  • Le ministĂšre des ArmĂ©es commande 169 hĂ©licoptĂšres GuĂ©pard Ă  Airbus dans le cadre d’un contrat de 10 milliards d’euros.

  • Engie a finalisĂ© la cession de 11.5% de GRTgaz pour 1.1 milliard d'euros.

  • ArcelorMittal rachĂšte pour 1.2 milliard de dollars d'obligations venant Ă  Ă©chĂ©ance en 2023.

  • Navya nomme Sophie DesormiĂšre Ă  la PrĂ©sidence du Directoire.

  • Les comprimĂ©s anti-Covid de Pfizer obtiennent l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA.

  • Tencent cherche Ă  sortir de JD.com en cĂ©dant aux actionnaires une participation de 16 milliards de dollars sous forme de dividendes.

  • AprĂšs l’ArmĂ©e française, c’est au tour de l’Espagne de commander 36 hĂ©licoptĂšres Ă  Airbus.

  • Eiffage finalise l'acquisition de 35% de l'autoroute A65 pour 253 millions de dollars.

  • Valneva nĂ©gocie une importante subvention pour son usine de Livingston en Ecosse.

  • Les comprimĂ©s anti-Covid de Merck obtiennent l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA.


En termes de Recommandation d’analystes :

Pourquoi c’est important ? Car ces analystes font partie du newsflow positif qui peut motiver des investisseurs à investir sur ces actions.

  • ASM International : Morgan Stanley dĂ©marre le suivi de l'ADR Ă  pondĂ©ration en ligne en visant 434 USD.

  • ASML : Morgan Stanley dĂ©marre le suivi de l'ADR Ă  surpondĂ©rer en visant 902 USD.

  • Infineon : Morgan Stanley dĂ©marre le suivi de l'ADR Ă  surpondĂ©rer en visant 48 USD.

  • Soitec : Morgan Stanley dĂ©marre le suivi de l'ADR Ă  pondĂ©ration en ligne en visant 116 USD.

  • STMicroelectronics : Morgan Stanley dĂ©marre le suivi de l'ADR Ă  surpondĂ©rer en visant 50 USD.

  • Vesuvius : Jefferies reste Ă  l'achat avec un objectif de cours relevĂ© de 725 Ă  730 GBp.

  • Eurobio : Midcap Partners reste Ă  l'achat avec un objectif relevĂ© de 37 Ă  38 EUR.

  • BNP Paribas : Au lendemain de l'annonce de la cession de Bank of the West, Oddo BHF rĂ©affirme son opinion 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussĂ© de 67 Ă  71 EUR.

  • McPhy : Portzamparc reste Ă  l'achat avec un objectif relevĂ© de 26,10 Ă  28,30 EUR.

  • BioMĂ©rieux : AlphaValue passe d'allĂ©ger Ă  accumuler en visant 139 EUR.

  • Valneva : Kempen reprend le suivi Ă  la vente en visant 13 EUR.

  • BioNTech : Kempen est dĂ©sormais acheteur et revoit Ă  la hausse son objectif de 300 Ă  350 USD.

  • Metro AG : Baader Bank est Ă  l’achat mais abaisse sa cible de 12 Ă  10.50 EUR.


En termes de rĂ©sultats d’entreprises :

  • Nike reprend 3,8% hors sĂ©ance aprĂšs ses trimestriels.

  • Ryanair abaisse ses prĂ©visions financiĂšres annuelles.


Que nous rĂ©serve la semaine prochaine ? 📆


(Ici, vous avez une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes (ou qui nous intéressent) qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.)

En termes de rĂ©sultats d’entreprises :

  • Lundi âžĄïž Rien de palpitant :)

  • Mardi âžĄïž Rien de palpitant :)

  • Mercredi âžĄïž Rien de palpitant :)

  • Jeudi âžĄïž Rien de palpitant :)

  • Vendredi âžĄïž Rien de palpitant :)


L’ETF de la semaine 💾 : Global X Uranium ETF (URA)


Le but est ici de vous faire dĂ©couvrir des ETFs qui peuvent vous offrir une diversification pour aller au-delĂ  du simple portefeuille d’ETFs sur les grands indices. Je prĂ©senterai Ă  l’occasion Ă©galement des OPCVMs si j’estime qu’ils peuvent vous offrir une meilleure diversification sur un segment de marchĂ©.


Cette semaine, j’ai consacrĂ© un point pour les abonnĂ©s Premium sur les valeurs du secteur de l’Uranium. â˜ąïž

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L’Uranium est une façon d’investir sur le NuclĂ©aire. C’est le combustible de l’industrie nuclĂ©aire.

Pour miser sur ce secteur, il existe un ETF trĂšs complet : Le Global X Uranium

Je dis trùs complet car il permet vraiment de miser sur l’ensemble des acteurs du secteur.

Au-delĂ  des compagnies miniĂšres canadiennes 🇹🇩 et australiennes 🇩đŸ‡ș, cet ETF comprend aussi Kazatomprom, le monopole d’État du Kazakhstan 🇰🇿 qui est cotĂ© en Bourse Ă  Londres 🇬🇧 !

Cet ETF gĂšre 1,2 milliard de dollars.

Il prend 0,69% de frais et son symbole est URA.

Son Ă©volution sur 5 ans. 👇


La notion/concept de la semaine đŸ€“ : Confiance des consommateurs


La confiance des consommateurs mesure le niveau de confiance des consommateurs dans l'activité économique. Il s'agit d'un indicateur clé étant donné qu'il permet de prévoir les dépenses de consommation, qui jouent un rÎle majeur dans l'activité économique globale. Une lecture plus élevée signale un plus grand optimisme des consommateurs.


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a year ago · 11 likes · 2 comments · Mathieu Bouchant
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Bonjour Ă  toutes & Ă  tous, Dans cette Ă©dition, je fais le point sur une valeur qui intĂšgre le Portefeuille PEA - Bon pĂšre de famille. Une partie importante de son activitĂ© est sur un segment trĂšs dĂ©fensif mais trĂšs rentable. Le reste des activitĂ©s est en revanche dans des segments en forte croissance. Ce sont ces derniĂšres qui vont tirer la croissance du groupe sur les prochaines annĂ©es. 🚀

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a year ago · 4 likes · Mathieu Bouchant
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  • Prochain dossier 💌 : Une holding ?


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En conclusion


J’espĂšre que ce nouveau Point Hebdo vous aura Ă©tĂ© utile !

Si vous avez la moindre question, n’hĂ©sitez pas Ă  m’écrire en commentaire

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Je vous rĂ©pondrai avec grand plaisir ! 🙂

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Bon Weekend,

Mathieu


Et n’oubliez pas
 Soyez conscient(e) des risques.

Tous les investissements (en bourse ou ailleurs) comportent des risques de perte en capital. Plus un investissement peut rapporter, plus il est risquĂ©. N’investissez que l’argent dont vous n’avez pas besoin. Les informations prĂ©sentĂ©es dans notre newsletter ou sur notre site vous sont communiquĂ©es Ă  titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat. Cette newsletter est faite pour ceux qui souhaitent se lancer dans le monde de l’investissement. Il est primordial de toujours rĂ©flĂ©chir avant d’agir dans ce domaine.

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