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🏰 Apple : Le match Buffett vs Burry đŸŽ„
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👉 Le Point Hebdo n°87 : Inflation, PĂ©trole, Apple, Meta, Elon Musk, Luna, Coinbase & Solana

Mathieu Bouchant
Jun 5, 2022
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Ce récap des marchés est coécrit par Timothé Bernines de la newsletter Boursicoteur et par Mathieu Bouchant de la newsletter du Fortress Club.


Pour rappel, si vous avez trouvĂ© cette Ă©dition utile, n’hĂ©sitez pas Ă  cliquer sur le petit cƓur ❀ (sous le titre), cela nous encourage Ă©normĂ©ment et nous permet de savoir ce qui vous intĂ©resse !

Hello đŸ™‹â€â™‚ïž,

TrĂšs heureux de vous retrouver pour cette 87e Ă©dition du Point Hebdo du Fortress Club ! 🏰

Aujourd’hui, j’ai tentĂ© une petite nouveautĂ©, avec une vidĂ©o đŸŽ„ pour vous parler d’Apple đŸ‡ș🇾. Alors qu’il est trop tard pour tenter ma chance au festival de Cannes, je suis comme toujours preneur de vos retours par message ou en commentaire ! ;)

L’an prochain qui sait.

Si tu dĂ©butes en Bourse, ma sĂ©rie d’articles pour dĂ©marrer est disponible ici.


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Au sommaire de cette édition :

  • 📊 Que s’est-il passĂ© sur les marchĂ©s ?

  • đŸ—žïžÂ Les actus bourse et Ă©conomie

  • 💰 Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse

  • đŸ€” Apple : Le match Buffett vs Burry (VIDEO)âšĄïž

  • 😂 Les tweets de la semaine

  • 📈 L’analyse technique

  • 📅 L’agenda des rĂ©sultats

  • ✍ Un peu de lecture

  • 💎 Les derniĂšres publications du Fortress Club


📊 Que s’est-il passĂ© sur les marchĂ©s ?

Par Mathieu.

Une semaine proche de l’équilibre

Le cƓur des investisseurs balance entre 1/ les craintes d’un ralentissement Ă©conomique important liĂ©es Ă  l’inflation, aux pĂ©nuries, aux tensions gĂ©opolitiques, au ralentissement de la Chine, et 2/ les espoirs d’un ralentissement Ă©conomique en douceur liĂ©s aux bons rĂ©sultats des entreprises, Ă  une correction boursiĂšre dĂ©jĂ  importante dans certains secteurs, Ă  une baisse suffisante de l’inflation d’ici 2023 et aux mesures de soutien annoncĂ©es par le gouvernement chinois.

Cette semaine, il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles. De ce fait, on ne sait pas plus dans quel scĂ©nario nous nous dirigeons. C’est le Yoyo.🎡

Ce que j’ai retenu cette semaine, c’est que les EuropĂ©ens se sont mis d’accord sur une forme d’embargo sur le pĂ©trole Russe. C’est sans doute bien d’un point de vue politique, mais cela va compliquer l’approvisionnement en pĂ©trole, et donc c’est plutĂŽt inflationniste (ie prix Ă  la pompe Ă©levĂ©s). Quelques jours plus tard, L’OPEP+ a dĂ©cidĂ© d’augmenter sa production de pĂ©trole un peu plus que prĂ©vu. Normalement, c’est une bonne nouvelle pour nous, car cela doit faire baisser les prix du pĂ©trole. Cependant, les experts du secteur ont notĂ© que cette hausse Ă©tait plus faible que prĂ©vu. Les pays du golfe vont augmenter leur production, mais d’autres pays ne le peuvent pas actuellement, ce qui pourrait rĂ©sulter d’une hausse moins forte de la production.. Bref, le contexte sur le pĂ©trole reste inflationniste, et c’est donc mauvais pour l’économie mondiale.

Par ailleurs, les commentaires d’Elon Musk, le PDG de Tesla, ont pu Ă©galement en fin de semaine inciter les investisseurs Ă  l’attentisme. Il a dĂ©clarĂ© avoir un "super mauvais pressentiment" concernant l'Ă©conomie mondiale, et a indiquĂ© vouloir supprimer 10% des emplois chez Tesla. HabituĂ© Ă  faire des dĂ©clarations surprenantes, il est difficile de dire si Elon Musk parle juste pour Tesla ou s’il est rĂ©ellement soucieux de la conjoncture mondiale. En attendant, ses petites phrases ont gĂ©nĂ©ralement un Ă©cho planĂ©taire et il se peut que certains traders en profitent pour prendre quelques bĂ©nĂ©fices aprĂšs le rebond des indices depuis la mi-mai.

Pour moi, nous restons dans le brouillard. Bien que nous ayons une direction assez claire sur la remontĂ©e des taux aux US, la tendance de la conjoncture mondiale est encore bien incertaine avec de nombreux alĂ©as (Rebond du covid, GĂ©opolitique) qui jouent en faveur de l’inflation.

Cela ne veut pas dire qu’il ne faut rien faire. C’est au contraire dans les pĂ©riodes de doutes qu’il y a des opportunitĂ©s Ă  saisir. Nous ne sommes pas comme en mars 2020 ou nous pouvons acheter n’importe quoi. Cependant, il y a des entreprises qui souffrent actuellement du contexte de marchĂ©s, mais dont le business devrait bien se porter d’ici 3 Ă  5 ans. C’est ce genre d’opportunitĂ© que je m’attelle Ă  vous prĂ©senter au sein du Fortress Club.


đŸ—žïž Les actus bourse et Ă©conomie

Par Timothé.

Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur l’émoji en dĂ©but d’actualitĂ©.

đŸ”„ L'inflation dans la zone euro a atteint un nouveau record en mai, avec des prix en hausse de 8,1 % d'une annĂ©e sur l'autre. C’est encore plus Ă©levĂ© que ce que les analystes attendaient (7,8%). L'Allemagne a enregistrĂ© l’inflation la plus forte avec 8,7%, les sanctions russes ayant coupĂ© l'approvisionnement en Ă©nergie et en blĂ©.

đŸ‡ȘđŸ‡ș L’UE va rĂ©duire les importations de pĂ©trole russe
 Avec des dĂ©rogations. AprĂšs d’intenses dĂ©bats, les 27 pays de l’Union EuropĂ©enne ont acceptĂ© un embargo sur les importations russes de pĂ©trole, ce qui fera un manque Ă  gagner de 10 milliards de dollars par an Ă  la Russie, selon Bloomberg. Des dĂ©rogations sont prĂ©vues pour la Hongrie, qui Ă©tait fermement opposĂ©e Ă  cet embargo car ultra-dĂ©pendante des exportations russes, et pour d'autres pays inquiets de l'impact Ă©conomique de cette dĂ©cision comme les Pays-Bas et l’Allemagne.

đŸ›ąïž De l’autre cĂŽtĂ©, l’OPEP s'est engagĂ©e Ă  augmenter la production de 648 000 barils par jour en juillet et en aoĂ»t. L’organisation des pays exportateurs de pĂ©trole a dĂ©cidĂ© de relĂącher trĂšs lĂ©gĂšrement les vannes sous la pression des USA tout en prĂ©servant son alliance avec la Russie. C’est une goutte d’eau dans l’ocĂ©an puisque 648 000 barils Ă©quivalent Ă  0,7 % de la demande mondiale quotidienne, mais cela pourrait aider Ă  compenser la perte de pĂ©trole russe sanctionnĂ© sur le marchĂ© mondial.

đŸ˜± Le directeur gĂ©nĂ©ral de la banque JP Morgan se prĂ©pare Ă  un « ouragan » Ă©conomique. Jamie Dimon est trĂšs pessimiste et a partagĂ© un scĂ©nario sombre des perspectives Ă©conomiques lors d’une confĂ©rence financiĂšre Ă  New York rĂ©unissant les patrons des grandes banques amĂ©ricaines. Le banquier s’inquiĂšte de l’envolĂ©e du prix des matiĂšres premiĂšres et de l’attitude de la Banque centrale amĂ©ricaine (FED).

😐 Les introductions en Bourse (IPO) sont au plus bas. Aucune entreprise, y compris les coquilles vides (SPAC), n’a Ă©tĂ© introduite en bourse aux États-Unis la semaine derniĂšre. Il s’agit de la premiĂšre fois en plus de deux ans que cela se produit, selon Renaissance Capital.

⚡Les actions du secteur de l’énergie ont les meilleures performances depuis le dĂ©but de l’annĂ©e. Alors que les autres secteurs ont connu de grosses difficultĂ©s en 2022 Ă  cause du contexte Ă©conomique, politique et inflationniste, l’ETF de rĂ©fĂ©rence dans le secteur de l’énergie affiche d’excellents rĂ©sultats avec +47% depuis le dĂ©but de l’annĂ©e.

C’est pas Ă©tonnant quand on sait que parmi les quelques grosses actions du secteur, depuis le dĂ©but de l’annĂ©e :

  • TotalEnergies est en hausse de 20 %

  • Shell est en hausse de 40 %

  • ExxonMobil est en hausse de 54 %

  • Devon Energy en hausse de 68 %

  • Marathon Oil est en hausse de 86 %

💧 TotalEnergies promet une « belle annonce » Ă  propos de l’hydrogĂšne bientĂŽt. Mais que nous prĂ©pare le gĂ©ant français de l’énergie ? Patrick PouyannĂ©, PDG de TotalEnergies, a dĂ©clarĂ© qu’une annonce surprendra Ă  ce sujet dans les prochaines semaines. HĂąte d’en savoir plus.

🇹🇳 AprĂšs deux mois de confinement strict, ShanghaĂŻ se dĂ©confine prudemment. Les autoritĂ©s chinoises autorisent les habitants des zones Ă  faible risque de sortir librement. Une avancĂ©e majeure aprĂšs un confinement strict qui avait fait parler dans le monde entier. Les actions chinoises respirent et les investisseurs espĂšrent : Alibaba, Baidu, Tencent, ou encore JD.com sont en hausse.

🍹 Des glaces livrĂ©es par drone. Un partenariat entre le gĂ©ant Unilever et la sociĂ©tĂ© de livraison par drone Flytrex permettra aux drones de livrer de la crĂšme glacĂ©e Ă  des clients aux États-Unis.

🍏 Apple va augmenter jusqu’à 45% les salaires de certains employĂ©s pour les fidĂ©liser. L’entreprise amĂ©ricaine sort les gros moyens pour faire rester ses employĂ©s tentĂ©s par un dĂ©part. Avec plus de 4,5 millions de salariĂ©s amĂ©ricains qui ont quittĂ© leur emploi en mars dernier, car les conditions de travail et leurs salaires ne leur plaisaient pas, Apple souhaite Ă©viter de subir le phĂ©nomĂšne de « la grande dĂ©mission » qui secoue les États-Unis depuis la pandĂ©mie.

đŸ”” La directrice des opĂ©rations chez Meta, Sheryl Sandberg, dĂ©missionne. En parlant de dĂ©mission, en voilĂ  une : la numĂ©ro 2 de Meta (ex-Facebook) a annoncĂ© sa dĂ©mission aprĂšs 14 annĂ©es passĂ©es aux cĂŽtĂ©s de Mark Zuckerberg. Sheryl Sandberg a souvent Ă©tĂ© dĂ©crite dans les mĂ©dias comme la femme la plus puissante de la « tech », et a trĂšs largement contribuĂ© Ă  ce qu’est devenu Meta aujourd’hui.

😐 Elon Musk n’aime pas le tĂ©lĂ©travail et il le fait savoir. Le patron de Tesla ne veut plus entendre parler du tĂ©lĂ©travail comme le souligne son mail envoyĂ© Ă  ses salariĂ©s affirmant que le tĂ©lĂ©travail n’était plus acceptable. Il exige de ses salariĂ©s qu’ils soient prĂ©sents au bureau au moins 40 heures par semaine, sous peine de devoir quitter l’entreprise.

đŸ–„ïž L’éditeur de logiciels Salesforce publie d’excellents rĂ©sultats. L’entreprise a annoncĂ© des rĂ©sultats impressionnants au premier trimestre. C'est un regain d’optimisme pour le secteur technologique qui a vu le Nasdaq entrer dans un marchĂ© baissier.

En chiffres : le bénéfice ajusté par action s'est établi à 0,98 $ contre 0,94 $ par action prévu par les analystes. Les revenus ont grimpé de 24% à 7,4 milliards de dollars, contre 5,96 milliards de dollars au trimestre de l'année précédente et 30 millions de dollars au-dessus des estimations consensuelles.

đŸ™‹â€â™‚ïž Psst

Le bilan dĂ©taillĂ© đŸ«đŸ«đŸ« avec plus de rĂ©sultats, de changements de recommandation et de news est dĂ©sormais disponible dans le SupplĂ©ment Premium💎 du Fortress Club.


đŸ€” Apple : Le match Buffett vs Burry (VIDEO)âšĄïž


💰 Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse

Par Timothé.

Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur l’émoji en dĂ©but d’actualitĂ©.

đŸ€” Le nouveau token de Terra, Luna 2.0, s’effondre comme son prĂ©dĂ©cesseur. Seulement 3 semaines aprĂšs le spectaculaire effondrement du projet Terra et de son token, le Luna, son fondateur, Do Kwon, a voulu relancer le projet en crĂ©ant un nouveau token, le Luna 2.0. Il a Ă©tĂ© distribuĂ© aux dĂ©tenteurs des anciens jetons pour les dĂ©dommager. Mais la confiance, ça ne s’achĂšte pas : son prix s’est effondrĂ© ce week-end sur les plateformes qui l’avaient rĂ©fĂ©rencĂ© (-80%).

📈 L’ADA passe devant le XRP en termes de capitalisation et devient la 6Ăšme plus grande cryptomonnaie. La crypto de Cardano (ADA) est redevenu la sixiĂšme plus grande cryptomonnaie par capitalisation boursiĂšre, aprĂšs avoir dĂ©passĂ© le Ripple (XRP). Ce dernier est toujours en pleine bataille judiciaire contre l’autoritĂ© de rĂ©gulation amĂ©ricaine.

đŸ«Ł La plateforme crypto Gemini dans la tourmente. Gemini annonce licencier 10% de ses salariĂ©s aprĂšs la baisse du marchĂ© des cryptos depuis le dĂ©but de l’annĂ©e. Mais l’entreprise est aussi accusĂ©e d’avoir menti au rĂ©gulateur amĂ©ricain Ă  propos d’un de ses produits financiers.

🎱 Coinbase gĂšle les embauches et annule les offres d’emploi acceptĂ©es par ceux qui avaient postulĂ©. Faux espoir pour ceux qui ont candidatĂ© pour des jobs chez le gĂ©ant de la crypto Coinbase. AprĂšs avoir annoncĂ© dĂ©but mai que l’entreprise recrutait, le directeur des effectifs fait volte-face en annonçant que les conditions actuelles du marchĂ© ne permettent pas de poursuivre les recrutements sereinement et qu’il est nĂ©cessaire de se concentrer sur les prioritĂ©s.

đŸ‡ŠđŸ‡· 12% des Argentins dĂ©tiendraient des cryptomonnaies. Une Ă©tude rĂ©alisĂ©e par l'Americas Market Intelligence, un cabinet de recherche, confirme l’attrait grandissant de l’AmĂ©rique latine pour les cryptos. La principale raison de cette adoption massive est la protection contre l’inflation. En effet, la plupart des pays d’AmĂ©rique latine (Mexique, BrĂ©sil, PĂ©rou, Venezuela) font face Ă  une trĂšs forte inflation comme en Europe.

📉 La blockchain Solana subit encore une panne, sa cryptomonnaie baisse. L’effondrement du Luna est dans toutes les tĂȘtes et la moindre panne peut affoler les investisseurs. Solana a chutĂ© mercredi aprĂšs que son rĂ©seau blockchain ait subi sa deuxiĂšme panne en un mois. La crypto a subi des turbulences similaires le 1er mai, alors que le rĂ©seau Ă©tait restĂ© en panne pendant environ sept heures.


📈 L’analyse technique

Par Yves CHOURA, gĂ©rant de portefeuilles et spĂ©cialiste de l’analyse technique.

RÉSISTANCE AUX ENVIRONS DES 6550 POINTS.

L’indice CAC a commencĂ© sa consolidation aprĂšs avoir validĂ© sa 3e zone haute aux environs de 6550 points et semble rĂ©sister aux environs de cette zone, le temps que les marchĂ©s amĂ©ricains qui ont Ă©tĂ© moins rĂ©silient que les marchĂ©s europĂ©ens reprennent un peu d’altitude.

DOUBLE BOTTOM OU TÊTE ET ÉPAULE  ?

Pour le moment, on reste dans la configuration que nous Ă©voquions la semaine derniĂšre, Ă  savoir un « Double Bottom » (« DB ») qui pourrait finalement se transformer en « TĂȘte et Épaule » (« ETE ») dans les prochaines semaines, toujours en raison de l’abondance des liquiditĂ©s sur les marchĂ©s financiers.

ZONES SUPPORTS INTERMÉDIAIRES DES 6250 ET 5900 POINTS.

MĂȘme si la tendance de fond demeure baissiĂšre, les zones intermĂ©diaires de rebonds haussiers pourraient ĂȘtre plus nombreuses.

Dans l’immĂ©diat, nous disposons de 2 supports intermĂ©diaires aux environs de 6250 points pour le plus proche (ligne de cou), voire de 5900 points en cas de rĂ©alisation soit du Double Bottom (« DB »), soit de la TĂȘte et Epaule (« ETE »).

Cette seconde hypothÚse de transformation en « ETE », permettrait un nouveau rebond théorique entre 6250 et 6450 points, avant de revenir tester la zone des 6250 points en direction de la zone des 5900 points.

LE SCÉNARIO ALTERNATIF.

Le scĂ©nario alternatif demeure le dĂ©passement des 6800 points, que nous n’aborderons qu’en cas de rĂ©alisation, en raison de sa probabilitĂ© plus faible que le scĂ©nario que nous Ă©voquons depuis le dĂ©but de cette annĂ©e.


😂 Les tweets de la semaine

Par Timothé.

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Fintwit @fintwit_news
In 2009, Bernie Madoff lost investors $60 billion. He was sentenced to 150 years in prison. In 2022, Do Kwon lost investors $60 billion after Luna collapsed to $0. He then created Luna 2.0.
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4:32 PM ∙ May 29, 2022
48,407Likes8,944Retweets
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foobar @0xfoobar
Luna 2 investors
4:44 AM ∙ May 28, 2022
21,786Likes4,166Retweets

📔 L’agenda de la semaine prochaine

(Ici, vous avez une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes (ou qui nous intéressent) qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.)

En termes de rĂ©sultats d’entreprises :

  • Lundi âžĄïž Rien de palpitant. :)

  • Mardi âžĄïž Quadient

  • Mercredi âžĄïž Inditex, Brown Forman, Soitec, Voestalpine

  • Jeudi âžĄïž Nio

  • Vendredi âžĄïž Rien de palpitant. :)


✍ Un peu de lecture

Par Mathieu.

Je vais partager ici les articles ou vidĂ©os que j’ai trouvĂ©s intĂ©ressants cette semaine. Le but reste de vous fournir du matĂ©riel pour devenir pas Ă  pas un meilleur investisseur. ;)

  • Pourquoi l’électricitĂ© flambe en France ? (The Conversation đŸ‡«đŸ‡·).

  • General Electric France et les centaines de millions Ă©vaporĂ©s (Disclose đŸ‡«đŸ‡·).

  • Le business du complotisme (Heidi News đŸ‡«đŸ‡·).

  • 7 points clĂ©s de la lettre annuelle de Warren Buffett (Daubasses đŸ‡«đŸ‡·)

  • Pouvoir d’achat : face aux difficultĂ©s, les mĂ©nages privilĂ©gient les produits essentiels
 et de luxe (The Conversation đŸ‡«đŸ‡·).

  • Triple mal de tĂȘte pour la BCE (Bruegel 🇬🇧).

  • Ascension et chute de Cathie Wood ? (Intelligencer 🇬🇧)

  • Amundi estime que le Private Equity ressemble Ă  un Ponzi (Zonebourse đŸ‡«đŸ‡·)


đŸ€“ La notion/concept de la semaine :

/


💎 Les derniùres publications du Fortress Club


En accĂšs libre :
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🏰 #88 - Faut-il investir sur Paypal ?
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8 months ago · 8 likes · 2 comments · Mathieu Bouchant
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🏰 1 valeur Tech que je viens d'acheterâšĄïž
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8 months ago · 10 likes · 2 comments · Mathieu Bouchant
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🏰 1 achat & 3 ventes ♻
Bonjour à toutes & à tous, Voici le Supplément Hebdo du Fortress Club réservé aux abonnés Premiums

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8 months ago · 6 likes · Mathieu Bouchant

À la semaine prochaine 👋

Mathieu


Et n’oubliez pas
 Soyez conscient(e) des risques.

Tous les investissements (en bourse ou ailleurs) comportent des risques de perte en capital. Plus un investissement peut rapporter, plus il est risquĂ©. N’investissez que l’argent dont vous n’avez pas besoin. Les informations prĂ©sentĂ©es dans notre newsletter ou sur notre site vous sont communiquĂ©es Ă  titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat. Cette newsletter est faite pour ceux qui souhaitent se lancer dans le monde de l’investissement. Il est primordial de toujours rĂ©flĂ©chir avant d’agir dans ce domaine.

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