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🏰 TaĂŻwan ? MĂȘme pas peur đŸ’č

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🏰 TaĂŻwan ? MĂȘme pas peur đŸ’č

👉 Le RĂ©cap des MarchĂ©s n°96 : Free Cash Flow, Fed, Taiwan, AMTD Digital & PĂ©trole.

Mathieu Bouchant
Aug 7, 2022
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Ce récap des marchés est coécrit par Timothé Bernines de la newsletter Boursicoteur et par Mathieu Bouchant de la newsletter du Fortress Club.


TrĂšs heureux de vous retrouver pour ce 96e RĂ©cap des MarchĂ©s du Fortress Club ! 🏰

On me dit souvent que la Bourse, “c’est pas fun”. đŸ€·â€â™‚ïž

Et pourtant, tenter de comprendre et de tirer parti de cette incroyable machine qu’est la Bourse est un jeu sans fin passionnant.

Il y a des tas de maniĂšres d’aborder la comprĂ©hension de cette machine ⚙, mais la façon qui me parle le plus et celle qui touche aux fondamentaux. À titre personnel, j’ai besoin d’élĂ©ments tangibles & positifs pour devenir actionnaire d’une entreprise ou me positionner sur une thĂ©matique.

Une des notions les plus discutĂ©es est celle des flux de trĂ©sorerie (les Cash Flow en anglais). Je vais expliquer prochainement cette notion fondamentale, notamment les “Free Cash Flow”, qui sont source de bonheur pour les investisseurs ;) !

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Mathieu

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Zonebourse est pour moi le meilleur site d’information en français đŸ‡«đŸ‡· sur la Bourse et les sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en Bourse. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, sur leur site, crĂ©er des listes de valeurs et suivre facilement l’actualitĂ© des entreprises qui vous intĂ©ressent. Le site offre plein d’autres possibilitĂ©s comme crĂ©er des portefeuilles virtuels, un screener, des articles de fonds sur des valeurs etc.

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  • 📊 Que s’est-il passĂ© sur les marchĂ©s ?

  • đŸ—žïžÂ Les actus bourse et Ă©conomie

  • 💰 Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse

  • 💾 L’action de la semaine : AMTD Digital Inc. đŸ‡ș🇾

  • 😂 Les tweets de la semaine

  • 📈 L’analyse technique

  • 📅 L’agenda des rĂ©sultats

  • ✍ Un peu de lecture

  • 💎 Les derniĂšres publications du Fortress Club


📊 Que s’est-il passĂ© sur les marchĂ©s ?

Par Mathieu.

MalgrĂ© une semaine mouvementĂ©e sur le plan gĂ©opolitique avec la visite de Nancy Pelosi Ă  Taiwan, et des propos peu accommodants de certains membres de la Fed, les marchĂ©s ont continuĂ© de monter. Cependant, cette hausse s’est faite dans de faibles volumes, ce qui peut se justifier par le dĂ©but de la pĂ©riode estivale, mais qui peut aussi illustrer le fait que nous pourrions arriver Ă  la fin de ce rebond suite Ă  une pĂ©riode de publication des rĂ©sultats plutĂŽt favorable.

  • La visite de Nancy Pelosi Ă  Taiwan a provoquĂ© la colĂšre de PĂ©kin, qui a dĂ©clenchĂ© des grandes manƓuvres militaires autour de Taiwan. Cette visite provoque des tensions aussi d’un point de vue Ă©conomique. Par exemple, le gĂ©ant chinois des batteries CATL (Contemporary Amperex Technology), a gelĂ© son projet de construction d'une usine aux Etats-Unis. Il est dur de dire si ces tensions vont disparaĂźtre dans les prochaines semaines ou empirer. Il faudra nĂ©anmoins garder un Ɠil dessus.

  • Plusieurs membres de la Fed ont rappelĂ© en dĂ©but de semaine leur dĂ©termination Ă  lutter contre l’inflation, ce qui a pu contrebalancer un peu le sentiment des investisseurs que la Fed pourrait lever le pied prochainement pour aider l’économie amĂ©ricaine. Il n’y a pas eu de consĂ©quence sur les marchĂ©s actions mais les rendements des obligations amĂ©ricaines ont quand mĂȘme montĂ© un peu suite Ă  ces dĂ©clarations.

  • Un Ă©lĂ©ment qui a alimentĂ© le rebond des marchĂ©s est la poursuite de la baisse des prix du pĂ©trole, sur fond de ralentissement Ă©conomique attendu d’ici la fin de l’annĂ©e. Baisse du pĂ©trole = plan de relance de l’économie mondiale.


đŸ—žïž Les actus bourse et Ă©conomie

Par Mathieu.

đŸ‡čđŸ‡Œ La prĂ©sidente de la chambre des reprĂ©sentants amĂ©ricaine est allĂ©e Ă  TaĂŻwan. La Chine condamne cette venue, elle qui estime que l’üle est l’une de ses provinces.

🇹🇳 En rĂ©ponse Ă  cette visite, la Chine a procĂ©dĂ© Ă  des exercices militaires proches de l’üle. La Chine perçoit la visite des États-Unis comme une provocation.

🛱 Les bĂ©nĂ©fices des sociĂ©tĂ©s pĂ©troliĂšres continuent de grimper au Q2. Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell, BP et TotalEnergies ont enregistrĂ© un bĂ©nĂ©fice combinĂ© de presque 70 milliards de dollars pour le deuxiĂšme trimestre.

📈 D’ailleurs, l'OPEP+ a acceptĂ© d’augmenter la production de pĂ©trole de 100 000 barils par jour. Cette dĂ©cision devrait avoir un impact minimal sur les prix.

📈 L’action Pinterest augmente aprĂšs l’entrĂ©e dans son capital du fonds activiste Eliott Management. Le fonds activiste a aussi pris une grosse participation dans l’entreprise de paiement Paypal.

đŸŽó §ó ąó „ó źó §ó ż La Banque d'Angleterre a augmentĂ© ses taux d'intĂ©rĂȘt de 0,5%. C’est la plus forte augmentation en 27 ans mais pas le choix pour contrer la hausse de l'inflation britannique qui devrait maintenant atteindre 13 %.

đŸ‡ș🇾 Les États-Unis Ă©liminent le chef d'Al-QaĂŻda. AprĂšs une chasse Ă  l'homme de 21 ans, Ayman al-Zawahri a Ă©tĂ© tuĂ© par une frappe de drone amĂ©ricain en Afghanistan ce week-end, a annoncĂ© hier le prĂ©sident Biden.

🏡 Airbnb a enregistrĂ© 103 millions de rĂ©servations au Q2, un record. L’entreprise amĂ©ricaine enregistre aussi 2,1 milliards de chiffre d’affaires sur la mĂȘme pĂ©riode.

🏎 Ferrari a annoncĂ© une augmentation de 22% de ses bĂ©nĂ©fices au Q2. L’entreprise relĂšve ses prĂ©visions pour l'annĂ©e aprĂšs ce trimestre record.

💰 PayPal a dĂ©passĂ© les attentes sur ses rĂ©sultats. L’entreprise a aussi annoncĂ© des mesures de rĂ©duction des coĂ»ts qui se traduiront par des Ă©conomies de 900 millions de dollars cette annĂ©e.

⚰ L'Allemagne ressent la crise Ă©nergĂ©tique Ă  un point tel que mĂȘme ses crĂ©matoriums doivent rĂ©duire leur consommation d'Ă©nergie. Le gaz est l’énergie la plus utilisĂ©e par les fours crĂ©matoires.

đŸ”” Meta testerait une nouvelle plateforme de diffusion en direct, appelĂ©e Super, oĂč les influenceurs peuvent interagir avec les abonnĂ©s et gagner de l'argent.

🚗 Lucid Group revoit ses prĂ©visions. Le fabricant de vĂ©hicules Ă©lectriques a rĂ©duit ses prĂ©visions de production de 12 000 Ă  14 000 voitures en 2022 Ă  6 000 Ă  7 000. Les actions ont chutĂ© d'environ 12 % aprĂšs l’annonce.

📉 La descente aux enfers pour Robinhood. AprĂšs des rĂ©sultats infĂ©rieurs aux attentes, l’entreprise annonce avoir perdu 1 tiers de ses utilisateurs actifs en 1 an, et licencie 23% de son personnel soit 750 personnes.

đŸ‡ș🇾 Nouveau dĂ©lire boursier ? Les actions d’AMTD Digital, une sociĂ©tĂ© de technologie financiĂšre basĂ©e Ă  Hong Kong, ont augmentĂ© de 14 000% depuis son introduction en Bourse le mois dernier. On en parle juste en dessous.


💾 L’action de la semaine : AMTD Digital Inc. đŸ‡ș🇾

Par Mathieu.

Identité

Capitalisation : 100 Mrds$
Place de cotation : Nyse đŸ‡ș🇾
Isin : HKD
PEA : Non-éligible

Le contexte :

Vous n’avez sĂ»rement jamais entendu parler de cette sociĂ©tĂ©, et c’est bien normal. AMTD Digital est une sociĂ©tĂ© basĂ©e Ă  Hong Kong 🇭🇰 fournissant divers services digitaux.

La société a réalisé 180 M$ de bénéfices et à moins de 51 employés.

Le hic ? Sa capitalisation boursiĂšre est passĂ©e de 1,4 Mrd$ Ă  400 Mrds$ en moins de 15 jours đŸ€Ż ! L’action est passĂ©e de 7,8$ Ă  plus de 2500$ dans de trĂšs faibles volumes


Mon avis :

Il n’y a eu aucune nouvelle information qui est sortie depuis l’introduction en Bourse et donc rien ne semble justifier cette explosion des cours.

Le fait que cette hausse se soit rĂ©alisĂ©e dans de trĂšs faibles volumes peut signifier que nous sommes face Ă  une tentative de manipulation des cours. Certains traders profitent des titres ayant une trĂšs faible liquiditĂ© pour faire du “Pump & Dump”, c’est-Ă -dire, faire monter le cours d’une action Ă  des niveaux artificiellement Ă©levĂ©s, et revendre au plus haut en espĂ©rant ne pas ĂȘtre les derniers


Nous sommes peut-ĂȘtre en prĂ©sence d’un nouveau Gamestop, Ă  la seule diffĂ©rence qu’ici, les traders n’ont pas tentĂ© de provoquer un short squeeze mais bien de profiter d’une absence de liquiditĂ© de l’action.

J’ai tentĂ© de shorter l’action vers les 2000 $ mais elle n’était pas disponible Ă  la vente Ă  dĂ©couvert faute de liquiditĂ©, et il n’y avait pas d’options.

Dommage


Pour l’anecdote, cette sociĂ©tĂ© a valu momentanĂ©ment plus en Bourse que LVMH et Pernod Ricard rĂ©unis


Affaire Ă  suivre ;) ! (Ou pas)


💰 Les actus crypto, NFT et metaverse

Par Timothé.

Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur l’émoji en dĂ©but d’actualitĂ©.

đŸ˜Ș Un influenceur crypto a arnaquĂ© ses abonnĂ©s pour un montant total de 3 millions d’euros. L’homme s’est mĂȘme vantĂ© de son arnaque publiquement. Le Parquet de Paris a ouvert une enquĂȘte pour escroquerie.

đŸ˜± La SEC accuse 11 personnes d’ĂȘtre Ă  l’origine d’un systĂšme pyramidal de type Ponzi. Ce systĂšme permettait aux investisseurs de rĂ©aliser des bĂ©nĂ©fices en recrutant d’autres personnes, ce qui a enrichi les fondateurs de plus de 300 millions de dollars.

đŸ‡ș🇾 La SEC enquĂȘte aussi sur toutes les plateformes cryptos aux USA. L’autoritĂ© de rĂ©gulation prĂ©parerait des actions en justice contre certaines d’entre elles


📈 L’analyse technique

Par Yves CHOURA, gĂ©rant de portefeuilles et spĂ©cialiste de l’analyse technique.

/


😂 Les tweets de la semaine

Par Timothé.

Twitter avatar for @wallstmemes
Wall Street Memes @wallstmemes
Elon going goblin mode on Lucid Motors
Image
7:59 PM ∙ Aug 4, 2022
184Likes7Retweets

📔 L’agenda de la semaine prochaine

(Ici, vous avez une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes (ou qui nous intéressent) qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.)

En termes de rĂ©sultats d’entreprises :

  • Lundi : SoftBank, Barrick Gold, Palantir, Lemonade

  • Mardi : Alcon, Munchener Ruck, Globalfoundries, Roblox, Trade Desk, Coinbase, Warner Music, Plug Power, Continental, Unity Software, InterContinental, Norwegian Cruise Line

  • Mercredi : Walt Disney, Vestas Wind, Hon Hai Precision, Honda Motor, Ahold Delhaize, Franco-Nevada, Ageas, Sixt, Metro Wholesale, Wienerberger, Swissquote

  • Jeudi : Orsted, Deutsche Telekom, Zurich Insurance, Hapag Lloyd, Siemens, Rivian Automotive, RWE, Nel ASA, ThyssenKrupp, Valneva, Compagnie des Alpes

  • Vendredi: Flutter, Knorr-Bremse, Lotus Bakeries


✍ Un peu de lecture

Par Mathieu.

Je vais partager ici les articles ou vidĂ©os que j’ai trouvĂ©s intĂ©ressants cette semaine. Le but reste de vous fournir du matĂ©riel pour devenir pas Ă  pas un meilleur investisseur. ;)

  • La chute des cryptos entraĂźne les montres de luxe (Bloomberg 🇬🇧)

  • Sorare dans le collimateur (Mediapart đŸ‡«đŸ‡·).

  • Combien vaut Harry le cochon magique ? (Zonebourse đŸ‡«đŸ‡·)

  • Eradiquer le virus de l'inflation (Project Syndicate 🇬🇧).


đŸ€“ La notion/concept de la semaine :

Par Mathieu.

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10 months ago · 7 likes · Mathieu Bouchant
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10 months ago · 6 likes · Mathieu Bouchant

À la semaine prochaine 👋

Mathieu


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2 Comments
Guillaume Servos
Aug 8, 2022Liked by Mathieu Bouchant

Encore une trÚs belle édition. Merci Mathieu.

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