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👉 Le RĂ©cap des MarchĂ©s n°104 : Prix du pĂ©trole, Royaume Uni, Inflation, Fed, Annexion, Meloni.

Mathieu Bouchant
Oct 2, 2022
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TrĂšs heureux de vous retrouver pour ce 104e RĂ©cap des MarchĂ©s du Fortress Club ! 🏰

MalgrĂ© une faible baisse, nous avons encore eu une semaine trĂšs agitĂ©e qui doit mettre sous tension beaucoup d’investisseurs de long terme. C’est dans ces moments-lĂ  que vous allez vraiment savoir quel type d’investisseurs vous ĂȘtes. Profitez donc de ce petit bear market pour mieux vous connaĂźtre, et vous serez un bien meilleur investisseur quand les choses s’amĂ©lioreront !

Bonne lecture,

Mathieu

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  • 📊 Que s’est-il passĂ© sur les marchĂ©s ? ✅

  • đŸ—žïžÂ Les actus bourse et Ă©conomie ✅

  • 💰 Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse

  • đŸ’č L’ETF de la semaine : AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED ✅

  • 😂 Les tweets de la semaine

  • 📈 L’analyse technique ✅

  • 📅 L’agenda des rĂ©sultats ✅

  • ✍ Un peu de lecture ✅

  • đŸ€“ La notion/concept de la semaine : /

  • 💎 Les derniĂšres publications du Fortress Club ✅


📊 Que s’est-il passĂ© sur les marchĂ©s ?

Par Mathieu.

👉 La faible variation hebdomadaire des marchĂ©s ne reflĂšte pas le niveau de volatilitĂ© qu’il y a eu sur la semaine. Il y a des statistiques contradictoires sur l’inflation, des signaux contradictoires sur l’économie et des signaux contradictoires en provenance des banques centrales. Bref, c’est le bazar.

🧹 Le fait marquant de la semaine est l’intervention de la banque centrale du Royaume uni qui a dĂ» interrompre la rĂ©duction de ses mesures de soutien et intervenir pour calmer le marchĂ© sur la dette britannique. Les nouvelles mesures de baisses des taxes annoncĂ©es par le gouvernement britannique ont inquiĂ©tĂ© les investisseurs. En effet, ces mesures vont soutenir l’économie et stimuler l’inflation
 Alors que les banques centrales du monde entier, donc celle du Royaume Uni, ont justement une politique qui vise Ă  calmer la machine Ă©conomique pour calmer l’inflation
 Le bazar.

Cette annonce a eu un effet positif trĂšs relatif, certains y voyant un signe que les banques centrales pourraient redevenir plus accommodantes
 Cependant, l’inflation plus Ă©levĂ©e que prĂ©vu en Allemagne ou au Pays-bas a douchĂ© rapidement ces espoirs en Europe. Aux US, James Bullard (Fed) a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de continuer Ă  augmenter les taux directeurs avec vigueur, ce qui a eu le mĂȘme effet 📉sur les marchĂ©s amĂ©ricains.

Pour finir, l’annexion officielle de plusieurs territoires ukrainiens par Mr Poutine (mĂȘme s’il veut revenir Ă  la table des nĂ©gociations), le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 & 2, l’élection d’une candidate en Italie peu favorable Ă  l’Euro, n’ont pas contribuĂ© Ă  l’optimisme des investisseurs.

🟱 Un Ă©lĂ©ment positif tout de mĂȘme, le prix du baril est repassĂ© en dessous de son niveau d’avant le dĂ©clenchement du conflit en Ukraine grĂące aux craintes de rĂ©cession. Cela va contribuer Ă  la baisse de l’inflation et soutenir nos Ă©conomies.

🇼đŸ‡č Sur la victoire de Meloni en Italie, non je ne pense pas que ce soit un drame pour le moment. La raison ? l’Italie doit recevoir une part importante (200 Mrds€) du plan de relance EuropĂ©en (750 Mrds€). Pour toucher ces 200 Mrds€, l’Europe demande des rĂ©formes structurelles (fiscales surtout) et un meilleur contrĂŽle des dĂ©penses publiques. Meloni a besoin de cet argent pour soutenir les entreprises de son pays et protĂ©ger les Italiens de la crise Ă©nergĂ©tique. Elle mettra donc certainement un peu d’eau dans son vin, et mĂȘme si ce changement de gouvernement n’est pas bĂ©nĂ©fique pour l’Euro et la dette Italienne, il ne devrait pas entraĂźner une crise grave au niveau de l’Europe.

🔼 Un scĂ©nario qui se dessine ? Allons atteindre le fond du trou d’ici la fin de l’annĂ©e avant que les choses s’amĂ©liorent ? La forte baisse des prix du pĂ©trole est une bonne nouvelle car mĂȘme si elle va contribuer Ă  soutenir l’économie, elle va permettre une dĂ©crue de l’inflation. Nous avons Ă©galement de plus en plus de signes qu’une rĂ©cession arrive. C’est ce que “Price” les marchĂ©s en ce moment. De ce fait, de nombreuses valeurs cycliques sont en train de revenir sur des niveaux intĂ©ressants et nous entrons peut-ĂȘtre encore plus dans une pĂ©riode de cueillette des champignons. 🍄 đŸ’č


Si vous n’ĂȘtes pas abonnĂ© Ă  Le Point, voici la derniĂšre interview de Nassim Nicholas Taleb que je vous conseille vivement de lire pour prendre encore plus de hauteur sur les choses.

Twitter avatar for @nntaleb
Nassim Nicholas Taleb @nntaleb
«Plus les choses s'améliorent, plus les gens sont mécontents.»
Image
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10:51 AM ∙ Sep 29, 2022
449Likes69Retweets

đŸ—žïž Les actus bourse et Ă©conomie

Par Mathieu.

✈ Le PDG d'Airbus rĂ©affirme sa confiance dans l'objectif de production de 2025. Un bon signal pour toute l’industrie !

đŸ“ș Un consortium emmenĂ© par StĂ©phane Courbit proposerait 20 € par action M6 Ă  RTL Group en vue d'un rachat, selon Bloomberg. Daniel Kretinsky serait aussi sur les rangs, ainsi que MFE-MediaforEurope.

🚗 Ford Motor a demandĂ© Ă  ce que soit rejugĂ©e l'affaire qui lui a valu le mois dernier une condamnation Ă  verser 1,7 Md$ (đŸ€Ż) Ă  la suite d'un accident mortel impliquant un de ses vĂ©hicules utilitaires.

🍏 Bloomberg a rĂ©vĂ©lĂ© qu’Apple “renonçait Ă  accroĂźtre sa production d'iPhones” au vu d'une “demande incertaine”. Cette nouvelle a engendrĂ© beaucoup de dĂ©bats sans vraiment aboutir Ă  un consensus sur la rĂ©alitĂ© de cette demande incertaine. Une chose est sĂ»re, cela a envoyĂ© un message nĂ©gatif aux marchĂ©s.

🏕 Trigano a fortement rebondi cette semaine. MĂȘme si la production de vĂ©hicules de loisirs reste limitĂ©e par les difficultĂ©s d'approvisionnement en chĂąssis pour camping-cars, le groupe a annoncĂ© tabler sur une nette amĂ©lioration de la situation Ă  partir de la fin 2022 et qu’il continuait de bĂ©nĂ©ficier d’un carnet de commandes bien rempli.

🔮📉 Les actions des producteurs de saumon en NorvĂšge (Mowi, Leroy Seafood, SalMar etc.) ont lourdement chutĂ© cette semaine en raison de l’introduction d’une nouvelle taxe sur les fermes aquacoles par le gouvernement norvĂ©gien afin d’équilibrer son budget


đŸ€·â€â™‚ïž Atos n’a pas donnĂ© suite Ă  une offre de rachat de 4,2 Mds€ sur sa division cybersĂ©curitĂ© Evidian, prĂ©sentĂ©e par OnePoint et ICG. OnePoint a dĂ©clarĂ© espĂ©rer que le conseil d’administration allait reconsidĂ©rer son offre.

đŸ„ Orpea dans le dur cette semaine aprĂšs la publication de mauvais rĂ©sultats. Le groupe a dĂ©voilĂ© une perte nette s'Ă©levant Ă  269 M€. Comme je l’ai dĂ©jĂ  Ă©voquĂ© prĂ©cĂ©demment, je pense qu’Orpea va mettre beaucoup de temps pour se remettre de cette crise et qu’il est probable que le groupe ne retrouve jamais ses niveaux de rentabilitĂ© d’avant la crise.


đŸ’č L’ETF de la semaine : AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED

Par Mathieu.

Identité

Capitalisation : 40 M€
Isin : LU2182388582
Frais de gestion : 0,18%
PEA : Éligible

Le contexte :

Les personnes sensibles Ă  l’environnement ou Ă  l’investissement responsable ont souvent du mal avec les ETFs gĂ©nĂ©ralistes qui investissent sur l’ensemble du marchĂ©, y compris les producteurs de pĂ©trole ou encore l’industrie de l’Armement.

Cependant, il existe des solutions.

Un bon exemple est l’ETF AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED.

C’est un ETF qui n’investit que dans des entreprises qui sont alignĂ©es avec l’accord de Paris qui a pour objectif de rester sous la barre des 2°C.

De ce fait, cet ETF permet de miser sur des valeurs EuropĂ©ennes qui sont dĂ©jĂ  assez bien dans les clous d’un point de vue Ă©mission de carbone, ou qui contribuent Ă  la transition Ă©nergĂ©tique.

Voici sa composition.

Mon avis :

Pour le moment, le fait de miser en Bourse sur des valeurs alignĂ©es avec l’accord de Paris ne permet pas spĂ©cialement de faire mieux que la moyenne. À ce titre, si vous souhaitez Ă©viter d’investir dans l’armement ou le pĂ©trole, vous pouvez parfaitement avoir cet ETF, dont les performances ne sont pas trĂšs diffĂ©rentes des marchĂ©s.

A plus long terme, on est cependant en droit de s’attendre Ă  une meilleure performance. Pourquoi ? Car les entreprises qui respectent l’accord de Paris seront certainement les moins pĂ©nalisĂ©es par les nouvelles rĂ©glementations environnementales...


💰 Les actus crypto, NFT et metaverse

Par Timothé.

Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur l’émoji en dĂ©but d’actualitĂ©.

/


📈 L’analyse technique

Par Yves CHOURA, gĂ©rant de portefeuilles et spĂ©cialiste de l’analyse technique.

Cette semaine, l’analyse technique est à retrouver ici 👇

https://www.boursicoteur.co/analyse-technique-30-septembre-2022/


😂 Les tweets de la semaine

Par Timothé.

/


📔 L’agenda de la semaine prochaine

(Ici, vous avez une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes (ou qui nous intéressent) qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.)

En termes de rĂ©sultats d’entreprises :

  • Lundi : Argan, Kaufman & Broad, Bonduelle

  • Mardi : /

  • Mercredi : Tesco, Tilray

  • Jeudi : Industrivarden, Constellation Brands, McCormick&Co, Levi Strauss,

  • Vendredi : Ems Chemie


✍ Un peu de lecture

Par Mathieu.

Je vais partager ici les articles ou vidĂ©os que j’ai trouvĂ©s intĂ©ressants cette semaine. Le but reste de vous fournir du matĂ©riel pour devenir pas Ă  pas un meilleur investisseur. ;)

  • Engie profite des prix de l’énergie (Morningstar đŸ‡«đŸ‡·)

  • Comment ARM domine le marchĂ© des puces (The Verge 🇬🇧).

  • Les innovations « bas carbone » du fret maritime (Polytechnique insights đŸ‡«đŸ‡·)

  • Est-ce que la Russie a sabotĂ© ses propres pipelines ? (The Spectator 🇬🇧).


đŸ€“ La notion/concept de la semaine : /

Par Mathieu.

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6 months ago · 14 likes · 4 comments · Mathieu Bouchant
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6 months ago · 7 likes · Mathieu Bouchant
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6 months ago · 7 likes · Mathieu Bouchant

À la semaine prochaine 👋

Mathieu


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