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🏰 đŸ’č Rebond technique ?

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👉 Le RĂ©cap des MarchĂ©s n°106 : Inverse Cramer ETF, Fed, LVMH, Royaume-Uni, Pernod Ricard, Renault, Immobilier, & Taiwan Semiconductor

Mathieu Bouchant
Oct 16, 2022
19
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TrĂšs heureux de vous retrouver pour ce 106e RĂ©cap des MarchĂ©s du Fortress Club ! 🏰

👉 Au vu des variations des marchĂ©s cette semaine, vous auriez du mal Ă  croire qu’il ne s’est pas passĂ© grand-chose, et pourtant, c’est le cas. MĂȘme en l’absence de nouvelle qui “change drastiquement la donne”, les marchĂ©s sont capables pour diffĂ©rentes raisons de s’emballer ou de paniquer, et d’ĂȘtre trĂšs volatiles. Pour les traders de court terme, cela peut ĂȘtre Ă  la fois une opportunitĂ© mais aussi une grande source de stress. Pour les investisseurs de moyen-long terme, cela ne peut qu’ĂȘtre une source d’opportunitĂ©s. Cette semaine, j’ai pensĂ© Ă  cette citation de Benjamin Graham.

« Aucun investisseur sérieux ne peut croire que les variations quotidiennes ou mensuelles des cours font de lui un homme plus riche ou plus pauvre. »

Bonne lecture,

Mathieu

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  • 📊 Que s’est-il passĂ© sur les marchĂ©s ? ✅

  • đŸ—žïžÂ Les actus bourse et Ă©conomie ✅

  • 💰 Les actus crypto, NFT et mĂ©taverse : /

  • đŸ’č L’ETF de la semaine : Inverse Cramer ETF

  • 😂 Les tweets de la semaine : /

  • 📈 L’analyse technique : /

  • 📅 L’agenda des rĂ©sultats ✅

  • ✍ Un peu de lecture ✅

  • đŸ€“ La notion/concept de la semaine : /

  • 💎 Les derniĂšres publications du Fortress Club ✅


📊 Que s’est-il passĂ© sur les marchĂ©s ?

Par Mathieu.

MĂȘme si les marchĂ©s ont fortement rebondi en fin de semaine, les raisons qui justifient ce rebond semblent fragiles. La seule information vraiment importante de la semaine Ă©tait l’inflation aux US, qui s’est rĂ©vĂ©lĂ©e une nouvelle fois supĂ©rieure aux attentes
 Ce qui a renforcĂ© le scĂ©nario de poursuite de la hausse des taux par la Fed
 Ce qui Ă©tait en thĂ©orie nĂ©gatif
 Cependant, aprĂšs une baisse momentanĂ©e, les marchĂ©s se sont offert un beau rebond. Certains investisseurs justifient ce rebond par des Ă©lĂ©ments graphiques, d’autres encore parlent d’élĂ©ments techniques avec le dĂ©nouement de certaines positions short. D’un point de vue fondamental, on pourrait aussi justifier ce rebond par les bons rĂ©sultats publiĂ©s lors du dĂ©but de cette saison des publications. Cependant, il faut l’avouer, il n’y a rien de bien convaincant, et nous assistons probablement Ă  un de ces rebonds dit techniques qui vont rythmer les prochains mois, tant que nous n’aurons pas dĂ©finitivement passĂ© le cap de cette hausse de l’inflation.

  • LVMH a publiĂ© de solides rĂ©sultats, illustrant une nouvelle fois la trĂšs bonne rĂ©silience de ce secteur dans un contexte difficile.

  • La Fed đŸ‡ș🇾 a rappelĂ© cette semaine que "le risque d'une action trop forte contre l'inflation est moins coĂ»teux qu'une action trop faible". La lutte contre l'inflation va donc rester la problĂ©matique numĂ©ro, mĂȘme si cela se fait au dĂ©triment de la croissance Ă©conomique.

  • Au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre fait de son mieux pour sauver les fonds de pension du pays. Cependant, elle a dĂ©clarĂ© que ses mesures d’urgence en leur faveur allaient cesser d’ici vendredi, ce qui a inquiĂ©tĂ© les marchĂ©s
 Ce qui a finalement poussĂ© cette mĂȘme institution Ă  revenir sur ces propos et dĂ©clarer que ces mesures allaient ĂȘtre prolongĂ©es.


đŸ—žïž Les actus bourse et Ă©conomie

Par Mathieu.

🚗 Renault envisagerait de rĂ©duire sa participation au capital de Nissan, qui fait pression en ce sens. Renault rĂ©duirait sa participation dans Nissan de 43% Ă  15%. En contrepartie, cette derniĂšre entrerait au capital de l’entitĂ© Ă©lectrique de Renault qui en aurait le contrĂŽle. Je ne sais pas quoi en penser. C’est Ă  la fois positif pour la rĂ©duction de la dĂ©cote
 Mais nĂ©gatif car moins de synergies Ă  venir avec Nissan ?

đŸ„ƒ Gueule de bois pour Pernod Ricard ? L'administration indienne rĂ©clame prĂšs de 250M€ Ă  la filiale locale du groupe pour avoir sous-Ă©valuĂ© la valeur d'importations de concentrĂ©s (ie fraudĂ© le fisc). Par ailleurs, la Chine envisagerait d’interdire aux fonctionnaires de boire de l'alcool pendant et aprĂšs le travail, pour accroĂźtre leur productivitĂ©. Si vous ajoutez Ă  cela des chiffres touristiques mĂ©diocres dans le pays durant la "Golden Week", les investisseurs n’étaient pas incitĂ©s Ă  acheter du Pernod cette semaine.

🔮 Mauvaise nouvelle pour l’immobilier ? Les taux immobiliers vont encore monter. Sachant que les taux d'emprunt français Ă  10 ans qui se rapprochent des 3%, il est peu probable que les banques prĂȘtent en dessous de ces niveaux.

đŸ’» Samsung Electronics et Taiwan Semiconductor chutent, aprĂšs la dĂ©cision de Washington de restreindre les exportations vers la Chine.

📟 Applied Materials (concurrent de ASML) a rĂ©duit ses prĂ©visions, confirmant le ralentissement dans le secteur des semi-conducteurs. Cependant, Taiwan Semiconductor a publiĂ© des rĂ©sultats meilleurs que prĂ©vu


đŸ„› Danone prend une grosse dĂ©prĂ©ciation sur son activitĂ© russe. MĂȘme si cela est une perte pour l’entreprise, les marchĂ©s ont saluĂ© la formalisation de cette nouvelle qui Ă©tait attendue.

đŸ›« Vinci a fait Ă©tat d'un trafic passager dans ses aĂ©roports en hausse de +85% au 3e trimestre par rapport Ă  la mĂȘme pĂ©riode il y a un an.


đŸ’č L’ETF de la semaine : Inverse Cramer ETF

Par Mathieu.

Identité

Nom : Inverse Cramer ETF
Mnémonique : /
Actifs sous gestion : /
Type de gestion : Actif
Émetteur : Tuttle Capital
Frais de gestion : /
Devise : Dollar đŸ‡ș🇾
PEA : Non-éligible

Le contexte :

Jim Cramer est un des plus cĂ©lĂšbres commentateurs boursiers tĂ©lĂ©visĂ©s des Etats-Unis. Il a une Ă©mission phare sur CNBC, la grande chaĂźne d’actualitĂ© financiĂšre.

Dans ce show, il prend souvent position Ă  l’achat ou Ă  la vente sur des actions qui font l’actualitĂ©. Le problĂšme, c’est que beaucoup de ses recommandations se sont rĂ©vĂ©lĂ©es infructueuses


C’est mĂȘme devenu un MEME sur les rĂ©seaux sociaux, Ă  savoir, de se moquer de chacune de ses prises de position alors qu’elles sont souvent mauvaises.

Poussant la blague sans doute un peu trop loin, un ETF vient d’ĂȘtre créé par Tuttle Capital pour parier contre chacune des recommandations de Jim Cramer.

Si Jim Cramer recommande Ă  l’achat une action, cet ETF pariera Ă  la baisse, et de mĂȘme si Jim Cramer Ă©met une recommandation Ă  la vente.

Mon avis :

MĂȘme si ce prĂ©sentateur n’est pas Warren Buffet, et a fait pendant sa longue carriĂšre de nombreuses mauvaises recommandations, il n’en a pas fait que des mauvaises, et rien ne dit qu’il ne peut pas s’amĂ©liorer Ă  l’avenir ! :)

Cet ETF est avant tout un gros coup de communication de la sociĂ©tĂ© Tuttle Capital pour mettre en avant ses autres ETFs, dont le cĂ©lĂšbre Short Ark Innovation qui parie contre l’ETF star de Cathie Wood, et qui avait trĂšs bien marchĂ© jusqu’à maintenant.

Ce n’est donc pas une bonne idĂ©e d’investissement, mais cela illustre que beaucoup de choses sont possibles via les ETFs, qui ont un fonctionnement bien plus souple et plus transparent que les fonds classiques !


💰 Les actus crypto, NFT et metaverse

Par Timothé.

Pour en savoir plus sur une actualitĂ©, cliquez sur l’émoji en dĂ©but d’actualitĂ©.

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📈 L’analyse technique

Par Yves CHOURA, gĂ©rant de portefeuilles et spĂ©cialiste de l’analyse technique.

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😂 Les tweets de la semaine

Par Timothé.

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📔 L’agenda de la semaine prochaine

(Ici, vous avez une liste non exhaustive des entreprises les plus importantes (ou qui nous intéressent) qui vont publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine.)

En termes de rĂ©sultats d’entreprises :

  • Lundi : Bank of America, Sandvik, Christian Dior, Rio Tinto

  • Mardi : J&J, Roche, BHP Group, Netflix, Goldman Sachs, Interactive Brokers, Omnicom, Eurofins Scientific, Virbac, Bastide le Confort

  • Mercredi : Tesla, Procter&Gamble, NestlĂ©, Abbott Labs, ASML, IBM, Getinge, Sartorius Stedim, Deutsche Borse, Nasdaq, KlĂ©pierre, Somfy, Barco, Voltalia, Fnac Darty, Groupe Crit, Verallia, Aubay

  • Jeudi : ABB, Nordea, Nokia, Danaher, L'OrĂ©al, HermĂšs, Union Pacific, Yara, Kering, Pernod Ricard, Danone, Schindler, BollorĂ©, Publicis, Edenred, Vivendi, Gecina, Covivio, BE Semiconductor, Technip Energies, Stef, Voyageurs du Monde, Fermentalg

  • Vendredi : American Express, EssilorLuxottica, Schlumberger, Sika, Renault, Faurecia


✍ Un peu de lecture

Par Mathieu.

Je vais partager ici les articles ou vidĂ©os que j’ai trouvĂ©s intĂ©ressants cette semaine. Le but reste de vous fournir du matĂ©riel pour devenir pas Ă  pas un meilleur investisseur. ;)

  • Bourses : une rĂ©cession des profits inĂ©vitable (Morningstar đŸ‡«đŸ‡·)

  • Comment Microsoft rĂ©duit ses impĂŽts (Cictar 🇬🇧).

  • Burberry, la Chine au cƓur du rebond (Morningstar đŸ‡«đŸ‡·)

  • Promesses et pĂ©rils de l'industrie spatiale (AFAR 🇬🇧).

  • L’analyse technique du 14 octobre 2022 (Boursicoteur đŸ‡«đŸ‡·)


đŸ€“ La notion/concept de la semaine : /

Par Mathieu.

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5 months ago · 6 likes · Mathieu Bouchant
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5 months ago · 1 like · Mathieu Bouchant

À la semaine prochaine 👋

Mathieu


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